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21家基金公司调整乐视网估值 哪些基金最“受伤”?

时间:2017-07-19 09:10:41    来源:    浏览次数:     字号:TT

融财网07月19日讯,乐视债务危机搅乱了整个基金圈,市场都在猜测基金受“牵连”的程度到底有多大。公开信息显示,截至一季度末,共有39只公募基金、48只私募基金不同程度持有乐视网(300104)股票。此外,中央汇金也持有乐视网2799.33万股,以1.20%的持股比例位列第五大股东。近日,多家公募基金集中下调乐视网估值以防赎回,部分重仓乐视的“踩雷”基金更是受到重创。

21家基金公司调整乐视网估值

最近一段时间,乐视网接连被曝出系列事件,且仍在不断发酵。业内人士预计,处于风口浪尖的乐视网或难逃复牌后下跌的命运。为减小赎回压力,多家基金公司近期纷纷下调乐视网估值。

7月8日起,中邮基金、易方达基金和嘉实基金等基金公司开始下调乐视网估值。7月10日,又有多家基金公司跟进;7月11日,财通基金、鹏华基金、西部利得基金、融通基金、广发基金、万家基金、华安基金、南方基金、国投瑞银基金等基金公司密集发出公告,下调对持有的“乐视网”股票的估值;7月12日,上投摩根基金、天弘基金、国海富兰克林、银河基金、长安基金、国寿安保基金和诺安基金下调了乐视网的估值。从各家公告内容看,目前,基金公司普遍按停牌前收盘价“3个跌停”估值,也有基金公司甚至预估到“最坏”预期,直接给出下调4个跌停板的估值。

基金提前下调估值意味着什么?上海证券基金评价研究中心刘亦千表示,下调持仓股票的估值本身是为了保护长期投资者。“因为净值不下调的话,市场会给出一个估值,如果市场认为应该下调而实际基金公司估值又偏高,那么,部分投资者可能会提前赎回。”

据记者了解,乐视网资金链危机自2016年年底爆发以来,公司股价也从2016年6月1日的58元/股跌至2016年12月6日的35.8元/股,总市值从1090亿元跌至709.44亿元。去年12月,中邮基金、嘉实基金已下调过乐视网估值,当时按33.43元对乐视网重新进行了估值。加上这次调整,半年下来估值已下调33%。

一位业内人士表示,“基金调低估值可以避免净值失真带来的赎回损失。由于乐视网停牌期间,基金公司未能出售股份,导致其在基金净资产中的比重上升,从而增加股价变动对基金净值的影响。因此,如果乐视复牌后股价下跌,对停牌前持有乐视的基金净值的负面影响会比停牌前更大。下调了估值,相当于在衡量基金净值时,乐视网的影响被降低,一定程度上释放了部分乐视网复牌后股价下跌的风险。”

市场人士建议,对于基民而言,如果该基金持有乐视网股票数量较少,不必急于赎回,可以先观察一个阶段再权衡;但如果持有数量较多,损失肯定不可避免,还是不要“死守”为好。

哪些基金最“受伤”?

由于乐视网一度贵为明星股,曾引发诸多基金追捧。如今,乐视危机不断升级,也让外界更多关注那些“踩雷”的基金。据2017年一季度末数据,共有22家基金公司、累计39只基金持有乐视网6838.23万股,占乐视网流通股的5.35%。其中,中邮基金抱团最明显,旗下8只基金合计持有乐视网4100万股,富国和易方达旗下的指数基金均合计持有700多万股。

北京济安金信副总经理、基金评价中心主任王群航表示,目前看到的只是一季度持仓数据,二季度数据要等到7月中旬,“部分公司或已提前逃离乐视网,没有发布估值调整公告,但当前积极调整估值的基金,应该都是很"受伤"的基金”。

从单个产品看,截至一季度末,中邮战略新兴产业、中邮信息产业两只混合型基金持有乐视网的股票数量都超过了千万;而中邮双动力、中邮核心竞争虽然持股不多,但持仓占股票投资市值比例高达16.94%和11.08%,对基金净值影响较大。比如,中邮双动力基金7月6日收盘的单位净值为1.555元,自调整乐视网估值后,净值不断下跌,7月11日净值跌至1.516元,缩水2.5%。中邮核心竞争力的净值也在同时段内从1.543元缩水至1.459元,净值缩水5.44%。

有业内人士表示,从目前来看,公募基金“出逃”乐视网意愿强烈。倘若到期后,乐视网无法提供基金大量赎回所需的资金,则基金经理必须卖出其他持仓股票以应对。对应此时中邮的情况,“雷区”不止一个,引发系统性风险的可能性仍比较大。

万得资讯统计,重仓持有乐视网的39只基金中,多达27只是被动指数型基金,主动管理偏股型有10只,另外2只分别是增强指数型基金和偏债混合型基金。截至7月7日,今年以来,这39只基金中仅有16只基金收益为正,23只收益为负。其中,国泰深证TMT50指数基金和华泰柏瑞沪深300ETF联接指数基金收益超10%,分别为10.83%和10.5%。跌幅超10%的却有5只,其中,工银瑞信中证传媒指数基金以-13.4%的负收益垫底。

参与乐视定增的部分基金更是“有苦说不出”。去年8月,乐视网曾经向四名对象定增发行1.07亿股,发行价为45.01元/股,发行对象为财通基金、章建平、嘉实基金、中邮创业基金,分别认购3910万股、2488万股、2133万股、2133万股,总计融资48亿元,是乐视2010年上市以来最大手笔的一次定增。

据悉,定增将于今年8月8日解禁,按照停牌前的股价来测算,上述三家基金公司参与定增浮亏总额高达11.72亿元,亏损比例为31.84%。若按照嘉实基金下调后的估值22.37元来计算,三家基金公司浮亏达18.51亿元,亏损比例将高达50.3%。

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